99bt工厂2013年最新 9月18日基金净值：祯祥中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0474，涨0.02%
发布日期：2024-09-20 09:46 点击次数：75
证券之星音讯，9月18日，祯祥中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0474元，累计净值为1.0474元，较前一往往日飞腾0.02%。历史数据显现该基金近1个月飞腾0.11%，近3个月飞腾0.43%，近6个月飞腾0.94%，近1年飞腾1.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
祯祥中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比138.05%，现款占净值比0.16%。
该基金的基金司理为段玮婧，段玮婧于2022年5月18日起任职本基金基金司理，任职时刻累计报恩4.72%。
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