瘦猴 探花 吉祥惠享纯债债券型证券投资基金基金家具贵寓撮要更新
发布日期：2024-10-25 17:28 点击次数：166
吉祥惠享纯债债券型证券投资基金
基金家具贵寓撮要更新
编制日历：2024 年 10 月 23 日
送出日历：2024 年 10 月 24 日
本撮要提供本基金的紧迫信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、家具大致
基金简称 吉祥惠享纯债 基金代码 003286
下属基金简称 吉祥惠享纯债 A 下属基金交游代码 003286
下属基金简称 吉祥惠享纯债 C 下属基金交游代码 009404
下属基金简称 吉祥惠享纯债 D 下属基金交游代码
基金惩办东谈主 吉祥基金惩办有限公司 基金托管东谈主 吉祥银行股份有限公司
上市交游所及上市日
基金协议获胜日 2016 年 10 月 27 日 -
期
基金类型 债券型 交游币种 东谈主民币
运作面容 庸俗盛开式 盛开频率 每个盛开日
启动担任本基金基金
基金司理 苏宁 司理的日历
证券从业日历 2011 年 7 月 8 日
启动担任本基金基金
基金司理 张文平 司理的日历
证券从业日历 2011 年 05 月 07 日
其他 无
二、基金投资与净值阐扬
(一) 投资见识与投资策略
在严格限度投资组合风险的前提下，本基金追求基金家具的永久、捏续升值，并力图获
投资见识
得卓绝功绩比较基准的投资报告。
本基金的投资范围主要为具有邃密流动性的固定收益类品种（包括国债、金融债、企业
债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资债券、中小企业私募债、
钞票维持证券、次级债、可调遣债券（含分袂交游可转债）、可交换债券、同行存单、
债券回购、银行进款）、国债期货、以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他固
投资范围
定收益类金融器用（但须合适中国证监会的关系章程）。
本基金不投资于股票、权证等权利类钞票。但可捏有因所捏可调遣公司债券转股形成的
股票、因捏有股票被派发的权证、因投资于可分袂交游可转债等金融 器用而产生的权
证，因上述原因捏有的股票和权证等钞票，应在其可交游之日起 10 个交游日内卖出。
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金钞票的 80%；本基金每个
交游日日终在扣除国债期货合约需交纳的交游保证金后，捏有现款或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金钞票净值的 5%，前述现款不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。
本基金参与国债期货交游，应合适法律法法则程和基金协议商定的投资放手并盲从关系
期货交游所的业务国法。
如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金惩办东谈主在履行妥贴法子后，可
以将其纳入投资范围。
本基金通过玄虚分析国表里宏不雅经济态势、利率走势、收益率弧线变化趋势和发借主体
公司信用风险变化等成分，并集结多样固定收益类钞票在特定经济场合下的估值水平、
主要投资策略 预期收益和预期风险特征，本基金将天真应用组合久期设立策略、类属钞票设立策略、
个券采选策略、息差策略、现款头寸惩办策略等，在合理惩办并限度组组合风险的前提
下得回债券市集的举座报告率及逾额收益。
功绩比较基准 中证全债指数收益率
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股
风险收益特征
票型基金。
注：详见本基金招募讲明书第九部分“基金的投资”。
(二) 投资组联合产设立图表/区域设立图表
注：由于四舍五入原因，分项之和与总共可能有尾差。
(三) 自基金协议获胜以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
第 2页 共 6页
注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日；
三、投本钱基金波及的用度
(一) 基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
吉祥惠享纯债 A
用度类型 份额（S）或金额（M） /捏有期限（N） 收费面容/费率
M＜1，000，000 0.8%
申购费 1，000，000≤M＜3，000，000 0.5%
（前收费） 3，000，000≤M＜5，000，000 0.3%
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥730 天 0%
吉祥惠享纯债 C
用度类型 份额（S）或金额（M） /捏有期限（N） 收费面容/费率
赎回费 N＜7 天 1.5%
第 3页 共 6页
N≥30 天 0%
吉祥惠享纯债 D
用度类型 份额（S）或金额（M） /捏有期限（N） 收费面容/费率
M 申购费
（前收费）
M≥5，000，000 1，000 元/笔
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥7 天 0.00%
注：本基金 C 类份额无申购费。
(二) 基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费面容/年费率或金额 收取方
惩办费 0.30% 基金惩办东谈主和销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售劳动费 吉祥惠享纯债 C 0.35% 销售机构
审计用度 38，000.00 元 司帐师事务所
信息深刻费 50，000.00 元 章程深刻报刊
其他用度 按照关系章程和《基金协议》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。
注：1、关系用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终现实金额以基
金按期敷陈深刻为准。
本基金交游证券等产生的用度和税负，按现实发生额从基金钞票扣除。
(三) 基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有时辰，投资者需支拨的运作费率如下表：
吉祥惠享纯债 A
基金运作玄虚费率（年化）
捏有时辰 0.63%
注：基金惩办费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深刻的关所有据为基准测算。
吉祥惠享纯债 C
基金运作玄虚费率（年化）
捏有时辰 0.98%
注：基金惩办费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深刻的关所有据为基准测算。
第 4页 共 6页
吉祥惠享纯债 D
基金运作玄虚费率（年化）
捏有时辰 0.63%
注：基金惩办费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报深刻的关所有据为基准测算。
四、风险揭示与紧迫教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗损本金。
投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
本基金的主要风险：
（1）市集风险；（2）信用风险；（3）流动性风险；
在市集大幅波动、流动性阑珊等极点情况下发生无法应付投资者多半赎回的情形时，基金惩办东谈主将以
保险投资者正当权利为前提，严格按照法律法则及基金协议的章程，严慎及第脱期办理赎回肯求、减慢支
付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、履行侧袋机制等流动性风险惩办器用四肢援手递次
（4）操立场险；（5）惩办风险；（6）合规风险；（7）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基
金风险评价可能不一致的风险；
（8）本基金的独到风险：
本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金钞票的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金
及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需
求变化、行业波动等成分的影响，可能存在所选投资方向的成长性与市集一致预期不符而形成个券价钱表
现低于预期的风险。
本基金投资中小企业私募债，中小企业私募债是阐发关系法律法则由非上市中小企业秉承非公开面容
刊行的债券。由于不可公开交游，一般情况下，交游不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用质料
恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所捏有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更
大的负面影响和耗损。
本基金投资国债期货，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风险、流动性风险。市集风险是因期
货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市集的独到风险之一，是指由
于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利收尾，使之发生未必损益的风险。流动性风险可分为
两类：一类为分解量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱缔造或了结头寸的风险，此类风险时时
是由市集繁重广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法兴奋保证金条件，使得所捏有的
头寸濒临被强制平仓的风险。
本基金投资钞票维持证券，钞票维持证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。
价钱波动风险指的是市集利率波动会导致钞票维持证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受钞票支
捏证券市集界限及交游活跃进度的影响，钞票维持证券可能无法在兼并价钱水平上进行较大数目的买入或
卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的钞票维持证券之债务东谈主出现背信，或在交游过
程中发生交收背信，或由于钞票维持证券信用质料裁减导致证券价钱下落，形成基金财产耗损。
(二) 紧迫教导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金惩办东谈主依照恪称包袱、教练信用、严慎接力的原则惩办和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
第 5页 共 6页
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额捏有东谈主和基金协议确当事东谈主。
各方当事东谈主首肯，因《基金协议》而产生的或与《基金协议》关系的一切争议，如经友好协商未能解
决的，任何一方均有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁国法进行仲裁。
仲裁处所为深圳市，仲裁裁决 是结尾性的并对各方当事东谈主具有拘谨力，仲裁费由败诉方承担。
基金家具贵寓撮要信息发生要紧变更的，基金惩办东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金惩办东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
获取基金的关系信息，敬请同期关爱基金惩办东谈主发布的关系临时公告等。
五、其他贵寓查询面容
以下贵寓详见吉祥基金官方网站
网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）
第 6页 共 6页
探花眼镜
