麻豆 艾鲤 新华行业龙头主题股票: 新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金家具贵寓摘记(更新)

发布日期：2024-10-25 17:44    点击次数：67

桃乃木香奈 黑丝        新华行业龙头主题股票型证券投资基金           基金家具贵寓摘记（更新）                                编制日历：2024年10月23日                 送出日历：2024年10月24日 本摘记提供本基金的伏击信息，是招募确认书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完竣的招募确认书等销售文献。 一、家具概况             新华行业龙头主题 基金简称                     基金代码     011457             股票             新华基金抵制股份              中国农业银行股份有限 基金抵制东谈主                    基金托管东谈主             有限公司                  公司 基金合同顺利日     2021-03-24 基金类型        股票型          来回币种     东谈主民币 运作面孔        庸俗绽放式        绽放频率     每个绽放日                          运转担任本基                          金基金司理的   2024-10-17 基金司理        赖庆鑫          日历                          证券从业日历   2012-07-01 注：  《基金合同》顺利后，流畅 20 个干事日出现基金份额持有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金资 产净值低于 5000 万元情形的，基金抵制东谈主应当在依期讲解中赐与袒露；流畅 50 个干事日出 现前述情形的，基金抵制东谈主应当断绝《基金合同》，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。 二、基金投资与净值进展 (一) 投资目的与投资策略 投资者可阅读《招募确认书》第九章了解详备情况。           在合理的金钱建树基础上，把合手全体市集和各行业中的投资契机进  投资目的     行行业建树，并重心投资于各行业中的龙头上市公司，在风险可控           的前提下追求基金金钱净值的连续、正经增长。           本基金的投资范围主要为具有雅致流动性的金融器用，包括国内依           法刊行上市的股票（包含中小板、创业板相称他经中国证监会核准           上市的股票、存托凭据）、内地与香港股票市集来回互联互通机制           允许买卖的轨则范围内的香港引诱来回所上市的股票（简称“港股           通股票”）、债券（包括国债、央行单子、金融债、地点政府债、           企业债、公司债、中期单子、可协调债券（含分歧来回可转债）、           可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开荒行的次级债等）、           货币市集器用、股指期货、金钱复旧证券、债券回购、同行存单和  投资范围           银行入款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他金融工           具（但须适合中国证监会的筹划轨则）。           在法律法例允许的情况下，本基金推论适应次序后可参与融资业           务。如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金抵制           东谈主在推论适应次序后，不错将其纳入投资范围。           基金的投资组合比例为：股票（含存托凭据）金钱占基金金钱的80%-           基金金钱的80%，投资于港股通股票最高比例不得跳跃股票金钱的          后，应当保持不低于基金金钱净值5%的现款（不包括结算备付金、          存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。          如法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例为止，基金抵制          东谈主在推论适应次序后，不错诊疗上述投资品种的投资比例。          本基金投资策略包括：大类金钱建树策略、股票投资策略、债券投 主要投资策略   资策略、金钱复旧证券投资策略、股指期货投资策略、参与融资业          务的投资策略。          沪深300指数收益率×75%＋中国债券总指数收益率×15%+恒生指 功绩比较基准          数收益率×10%。          本基金为股票型基金，基金的预期风险与预期收益高于羼杂型基          金、债券型基金和货币市集基金。本基金将投资港股通见解股票， 风险收益特征          需承担港股通机制下因投资环境、投资见解、市集轨制以及来回规          则等互异带来的独有风险。 (二) 投资组结伙产建树图表/区域建树图表               数据截止日历：2023‐12‐31                                   备付金所有这个词 (三) 自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                            数据截止日历：2023‐12‐31         ‐5.00%        ‐10.00%        ‐15.00%        ‐20.00%        ‐25.00%        ‐30.00%        ‐35.00%   净值增长率             9.58%                     ‐7.11%              ‐32.29%   功绩基准收益率          ‐2.39%                     ‐17.69%              ‐9.58% 注：1、本基金于2021年3月24日确立，合同顺利往时按实践存续期规画，不按整个这个词当然年 度进行折算。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售筹划用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：                份额（S）或金额（M）     用度类型                                                收费面孔/费率             备注                 /持有期限（N）                                  M＜50 万元                  1.50%   申购费（前收费）                                                         按笔收取，1000                                  M≥500 万元                                                           元/笔                                   N    赎回费                                     N  ≥  730 天            0%  （二）基金运作筹划用度 以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别             收费面孔/年费率或金额                               收费方 抵制费             1.20%             基金抵制东谈主、销售机构 托管费             0.20%               基金托管东谈主 审计用度          80，000.00             管帐师事务所 信息袒露费         80，000.00             轨则袒露报刊         《基金合同》顺利后与基金筹划的         管帐师费、讼师费、仲裁费和诉讼         费；基金份额持有东谈主大会用度；基         金的证券、期货来回用度；基金的         银行汇划用度；基金的证券账户开  其他用度                       筹划服务机构         户用度、账户保养费；因投资港股         通见解股票而产生的各项合理费         用；按照国度关联轨则和《基金合         同》商定，不错在基金财产中列支             的其他用度。 注：本基金来回证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金金钱扣除。审计费 用、信息袒露用度为由基金全体承担的年用度金额，非单个份额类别用度，且年金额为预 估值，最终实践金额以基金依期讲解袒露为准。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在持有技术，投资者需开销的运作费率如下表：                基金运作详尽费率（年化） 注：基金抵制费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以 最近一次基金年报袒露的筹划数据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。投资有风险，投资者购买基金时应 厚爱阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   本基金的主要风险包括：市集风险、抵制风险、流动性风险、信用风险、本基金的独有 风险、不可抗力风险相称他风险。   （1）本基金为股票型基金，股票（含存托凭据）金钱占基金金钱的 80%-95%，投资于各 行业中的龙头企业的股票金钱不低于本基金非现款基金金钱的 80%，基金抵制东谈主对行业龙头 主题筹划股票的界定、筛选、商讨才略将影响到基金功绩进展，基金净值进展因此可能受到 影响。   （2）本基金投资港股通见解股票，投资风险包括：   本基金将通过港股通机制投资于香港引诱来回所上市的股票，除与其他投资于内地市集 股票的基金所濒临的共同风险外，本基金还濒临港股通机制下因投资环境、投资者结构、投 资见解组成、市集轨制、来回王法以及税收计策等互异所带来的独有风险，包括但不限于：   本基金将投资港股通见解股票，在来回时候内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖出 参考汇率，并不就是最驱逐算汇率。港股通往将翌日终，中国证券登记结算有限职责公司进 行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔来回，笃定来回实践适用的结算汇率。故本 基金承担港元对东谈主民币汇率波动的风险，以及因汇率大幅波动引起账户透支或资金被突出占 用的风险。   根据现行的港股通王法，只好境内、香港两地均为往将来且粗略知足结算安排的往将来 才为港股通往将来，因此会存在港股通往将来不连贯的情形（如内地市集因休假等原因休市 而香港市集照常来回但非港股通往将来时，香港出现台风、玄色暴雨或者香港引诱来回所规 定的其他情形导致停市时，出现来回很是情况等来回所可能暂停提供部分或者一齐港股通服 务的情形时），并使得本基金所持有的港股在后续港股通往将来开市来回时有可能出现价钱 波动蓦地增大，进而导致本基金所持有的港股在金钱估值上出现波动增大的风险，进而影响 基金份额净值出现较大波动。   现行的港股通王法，对港股通设有逐日额度上限。本基金可能因为港股通市集逐日额度 不及，濒临不成通过港股通进行买入来回的风险，进而可能错失投资契机。   根据港股通在证券交收时点上的交收安排，本基金在港股通往将来卖出股票，该港股通 往将来后第 2 个港股通往将来才略完成计帐交收，卖出的资金在该港股通往将来后第 3 个 港股通往将来才略回到东谈主民币资金账户。因此交收轨制的不同以及港股通往将来的设定原 因，本基金可能濒临卖出港股后资金不成实时到账，而形成赎回款支付时候比往常情况延后 而给投资东谈主带来流动性风险。   根据现行的港股通王法，本基金因所持港股通股票权益分配、协调、上市公司被收购等 情形或者很是情况，所取得的港股通股票之外的香港引诱来回所上市证券，只可通过港股通 卖出，但不得买入；因港股通股票权益分配或者协调等情形取得的香港引诱来回所上市股票 的认购权益在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、 协调或者上市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有筹划权益，但不得通过港 股通买入或卖出。   （3）本基金投资金钱复旧证券，金钱复旧证券是一种债券性质的金融器用。金钱复旧 证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。基金抵制东谈主将本着严慎和控 制风险的原则进行金钱复旧证券的投资，请基金份额持有东谈主怜惜包括投资金钱复旧证券可能 导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内的各项风险。   （4）本基金的投资范围包括投资股指期货，股指期货接受保证金来回轨制，由于保证 金来回具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数狭窄的变动就可能会使投资东谈主权益遭遇较 大损失。股指期货接受逐日无欠债结算轨制，若是莫得在轨则的时候内补足保证金，按轨则 将被强制平仓，可能给投资带来要紧损失。   （5）本基金的投资范围包括存托凭据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临 的共同风险外，本基金还将濒临中国存托凭据价钱大幅波动以至出现较大亏蚀的风险，以及 与中国存托凭据刊行机制筹划的风险，包括存托凭据持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的鼓动在 法律地位、享有权益等方面存在互异可能激发的风险；存托凭据持有东谈主在分成派息、欺骗表 决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托条约自动不竭存托凭据持有东谈主的风险；因多地 上市形成存托凭据价钱互异以及波动的风险；存托凭据持有东谈主权益被摊薄的风险；存托凭据 退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在连续信息袒露监管方面与境内可能存在差 异的风险；境表里法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   （6）本基金的基金合同顺利后，如出现《基金合同》第五部分第三条商定的金钱边界 过小、基金份额持有东谈主东谈主数较少等情形的，本基金将根据《基金合同》的商定干与计帐次序 并断绝，不消召开基金份额持有东谈主大会审议。因此基金份额持有东谈主可能濒临基金自动清盘的 风险。   （7）本基金可参与融资来回，融资来回的风险主要包括流动性风险，信用风险等，这 些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金抵制东谈主将遵照审慎接头原则，制 定科学合理的投资策略和风险抵制轨制，有用详尽和戒指风险。 （二）伏击教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出实践性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金抵制东谈主依照恪遵法责、憨厚信用、严慎费力的原则抵制和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份 额持有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主高兴，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关联的一切争议，如经友 好协商、归拢未能处理的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济生意仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国国外经济生意仲裁委员会届时有用的仲裁王法进行仲裁。仲裁裁决 是结尾的，对当事东谈主均有不勤苦。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁费由败诉方承担。   基金家具贵寓摘记信息发生要紧变更的，基金抵制东谈主将在三个干事日内更新，其他信息 发生变更的，基金抵制东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实践情况可能存在一 定的滞后，如需实时，准确赢得基金的筹划信息，敬请同期怜惜基金抵制东谈主发布的筹划临时 公告等。 五、其他贵寓查询面孔   以下贵寓详见基金抵制东谈主网站[www.ncfund.com.cn][4008198866]   ? 基金合同、托管条约、招募确认书   ? 依期讲解，包括基金季度讲解、中期讲解和年度讲解   ? 基金份额净值   ? 基金销售机构及筹划面孔   ? 其他伏击贵寓 六、其他情况确认   无。