激情文学 9月26日基金净值:鹏华丰享债券最新净值1.244,跌0.02%
发布日期:2024-09-28 21:03 点击次数:139
证券之星音书,9月26日,鹏华丰享债券最新单元净值为1.244元,累计净值为1.405元,较前一往来日着落0.02%。历史数据袒露该基金近1个月飞腾0.44%,近3个月飞腾0.95%,近6个月飞腾2.57%,近1年飞腾5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
桃乃木香奈 黑丝鹏华丰享债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报袒露,该基金金钱树立:无股票类金钱,债券占净值比124.78%,现款占净值比1.05%。
该基金的基金司理为方昶,方昶于2019年9月4日起任职本基金基金司理,任职时候累计报告24.29%。
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