极乐净土 裸舞 祯祥合韵: 祯祥合韵按期怒放纯债债券型发起式证券投资基金基金家具贵寓提要更新

发布日期：2024-10-25 18:23    点击次数：185

探花眼镜妹             祯祥合韵按期怒放纯债债券型发起式证券投资基金                             基金家具贵寓提要更新                                                    编制日历：2024 年 10 月 23 日                            送出日历：2024 年 10 月 24 日               本提要提供本基金的伏击信息，是招募阐述书的一部分。               作出投资决定前，请阅读圆善的招募阐述书等销售文献。 一、家具大概 基金简称     祯祥合韵定开债                           基金代码          005077                                                          祯祥银行股份有限公 基金不休东说念主    祯祥基金不休有限公司                        基金托管东说念主                                                          司 基金合同生                                      上市往复所及上 效日                                         市日历 基金类型     债券型                               往复币种          东说念主民币                                                          每三个月怒放一次， 运作状貌     按期怒放式                             怒放频率          每个怒放期 5-10 个工                                                          作日                                            驱动担任本基金 基金司理     苏宁                                基金司理的日历                                            证券从业日历        2011 年 7 月 8 日                                            驱动担任本基金 基金司理     张文平                               基金司理的日历                                            证券从业日历        2011 年 5 月 7 日          基金合同告成之日起三年后的对应日，若基金范围低于 2 亿元东说念主民币的，基金合同自动终 其他          止，且不得通过召开基金份额握有东说念主大会延续基金合同期限。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资打算与投资策略             在严慎法则组合净值波动率的前提下，本基金追求基金家具的弥远、握续升值，并力争 投资打算             赢得突出事迹比较基准的投资陈说。             本基金的投资范围主要包括国债、场合政府债、金融债、企业债、公司债、央行单子、             中期单子、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产因循证券、次级债、可             分离往复可转债的纯债部分、债券回购、银行入款（契约入款、见告入款以及按期入款             等其它银行入款）、同行存单、现款以及法律法例或中国证监会允许基金投资的其他固 投资范围        定收益类金融器用（但须妥贴中国证监会的联系章程）。             本基金不投资于股票、权证，也不投资于可调遣债券（可分离往复可转债的纯债部分除             外）、可交换债券。             基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，但在每次开             放期驱动前 10 个责任日、怒放期及怒放期竣事后 10 个责任日的工夫内，基金投资不受          上述比例收尾；在怒放期内，本基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比          例不低于基金资产净值的 5%。在禁闭期内，本基金不受上述 5%的收尾。          如法律法例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金不休东说念主在履行顺应关节后，          不错将其纳入投资范围。          本基金通过对宏不雅经济周期、行业远景接洽和发借主体公司扣问的详尽愚弄，主要遴选          利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格法则流动性风险、利率风险以          及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调养固定收益 主要投资策略          投资组合。本基金将天真应用组合久期建树策略、类属资产建树策略、个券聘任策略、          息差策略、现款头寸不休策略等，在合理不休并法则组合风险的前提下，赢得债券市集          的全体陈说率及逾额收益。 事迹比较基准   中债详尽指数（总钞票）          本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、股 风险收益特征          票型基金 注：详见本基金招募阐述书第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组合伙产建树图表/区域建树图表 注：由于四舍五入原因，分项之和与共计可能有尾差。 (三) 自基金合同告成以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                          第 2页 共 5页 注：1、数据截止日历为 2023 年 12 月 31 日。 三、投成本基金波及的用度 (一) 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：               份额（S）或金额（M）   用度类型                                           收费状貌/费率                  /握有期限（N）                    M＜1，000，000                      0.8%    申购费       1，000，000≤M＜3，000，000                  0.5%  （前收费）       3，000，000≤M＜5，000，000                  0.3%                    M≥5，000，000                   1，000 元/笔                         N＜7 天                      1.5%   赎回费                7 天≤N＜30 天                    0.1%                        N≥30 天                         0% (二) 基金运作联系用度 以下用度将从基金资产中扣除： 费 用 类            收费状貌/年费率或金额                            收取方 别 不休费                  0.3%                    基金不休东说念主和销售机构 托管费                  0.1%                       基金托管东说念主 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费       按照关连章程和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度。 用 注：联系用度金额为基金全体承担用度，且年金额为预估值，最终本质金额以基金按期讲述深远为准。   投资东说念主重迭申购，须按每次申购所对应的费率层次差异计费。   申购用度由投资东说念主承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市集执行、销售、登记等各项用度。本 基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资产扣除。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有工夫，投资者需支拨的运作费率如下表：                                        基金运作详尽费率（年化） 握有工夫                 0.44% 注：基金不休费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报深远的联整个据为基准测算。 四、风险揭示与伏击教唆 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。                                  第 3页 共 5页    投资有风险，投资者购买基金时应适应阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。    本基金的主要风险：    在市集大幅波动、流动性贫穷等顶点情况下发生无法应付投资者多量赎回的情形时，基金不休东说念主将以 保险投资者正当权柄为前提，严格按照法律法例及基金合同的章程，严慎收用脱期办理赎回苦求、减慢支 付赎回款项、收取短期赎回费、舞动订价、暂停估值、实施侧袋机制等流动性风险不休器用手脚援救轮番。    本基金的迥殊风险:    本基金为纯债债券型基金，债券的投资比例不低于基金资产的 80%，该类债券的特定风险即成为本基金 及投资者主要面对的特定投资风险。债券的投资收益会受到宏不雅经济、政府产业战略、货币战略、市集需 求变化、行业波动等要素的影响，可能存在所选投资目的的成长性与市集一致预期不符而酿成个券价钱表 现低于预期的风险。    本基金遴选按期怒放的运作状貌。在本基金的禁闭运作工夫，基金份额握有东说念主弗成赎回基金份额，因 此，若基金份额握有东说念主错过某一怒放期而未能赎回，其份额将转入下一禁闭期，至少至下一怒放期方可赎 回。    本基金为发起式基金，在基金召募时，基金不休东说念主将愚弄公司固有资金认购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额握有期限不低于三年。基金不休东说念主认购的基金份额握有期限满三年后，基金不休东说念主 将把柄自己情况决定是否赓续握有，届时，基金不休东说念主有可能赎回认购的本基金份额。另外，在基金诞生 三年后的对应日，要是本基金的资产范围低于 2 亿元，基金合同将自动阻隔，投资者将濒临基金合同可能 阻隔的不细目性风险。    本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债券是把柄联系法律法例由非上市中小企业遴选非公开 状貌刊行的债券。由于弗成公开往复，一般情况下，往复不活跃，潜在较大流动性风险。当发借主体信用 质料恶化时，受市集流动性所限，本基金可能无法卖出所握有的中小企业私募债券，由此可能给基金净值 带来更大的负面影响和赔本。    本基金投资资产因循证券，资产因循证券具有一定的价钱波动风险、流动性风险、信用风险等风险。 价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产因循证券的收益率和价钱波动。流动性风险指的是受资产支 握证券市集范围及往复活跃进度的影响，资产因循证券可能无法在归并价钱水平上进行较大数目的买入或 卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产因循证券之债务东说念主出现负约，或在往复过 程中发生交收负约，或由于资产因循证券信用质料镌汰导致证券价钱着落，酿成基金财产赔本。 (二) 伏击教唆    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金不休东说念主依照恪尽责守、本分信用、严慎力图的原则不休和愚弄基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。    因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切争议，如不肯或者弗成通过协商、协调处罚的， 任何一方均有权将争议提交华南海外经济交易仲裁委员会，按照华南海外经济交易仲裁委员会届时灵验的 仲裁法律诠释进行仲裁。仲裁地点为深圳市。    基金家具贵寓提要信息发生紧要变更的，基金不休东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金不休东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 获取基金的联系信息，敬请同期瞻仰基金不休东说念主发布的联系临时公告等。 五、其他贵寓查询状貌   以下贵寓详见祯祥基金官方网站                      第 4页 共 5页 网址：www.fund.pingan.com 客服电话：400-800-4800（免远程话费）                             第 5页 共 5页