xxx sex5 北信得当A,北信得当C: 北信瑞丰得当收益债券型证券投资基金基金居品贵寓节录更新
发布日期:2024-10-25 19:06 点击次数:168
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北信瑞丰得当收益债券型证券投资基金
基金居品贵寓节录更新
编制日历:2024 年 10 月 22 日
送出日历:2024 年 10 月 24 日
本节录提供本基金的要紧信息,是招募显露书的一部分。
作出投资决定前,请阅读齐备的招募显露书等销售文献。
一、 居品大约
基金简称 北信瑞丰得当收益 基金代码 000744
下属基金简称销售 北信瑞丰得当收益 A 下属基金代码销售服 000744
工作费 A 务费 A
下属基金简称销售 北信瑞丰得当收益 C 下属基金代码销售服 000745
工作费 C 务费 C
基金解决东谈主 北信瑞丰基金解决有限公 基金托管东谈主 中原银行股份有限公司
司
基金合同收效日 2014-08-27 上市往返所及上市日 暂未上市
期
基金类型 债券型 往返币种 东谈主民币
运作面目 闲居绽放式 绽放频率 每个绽放日
运转担任本基金基金
基金司理 董鎏洋 司理的日历
证券从业日历 2011-04-01
二、 基金投资与净值弘扬
(一) 投资沟通与投资战术
投资者欲了解详备情况,请阅读招募显露书第九章“基金的投资”。
投资沟通 本基金在严格戒指风险的基础上,戮力获取高于功绩比较基准的投资收益。
本基金投资于国内照章刊行和上市往返的国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司
债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、处所政府债、
资产救援证券、可治愈债券(含差别往返可转债)、债券回购、银行进款(包括左券进款、
按期进款相配他银行进款)、货币市集器具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融
投资规模 器具,但需相宜中国证监会的关连章程。
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%。本基金不径直从二级市集买入股票、
权证等,不参与一级市集的新股申购或增发新股。
如法律限定或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金解决东谈主在执行顺应顺次后,可
以将其纳入投资规模。
主要投资战术 1、信用债投资战术;2、收益率弧线战术;3、杠杆放大战术;4 资产救援证券投资战术。
功绩比较基准 中债信用债总指数(金钱)
本基金为债券型基金,其永恒平均预期风险和预期收益率低于股票型基金、夹杂型基金,
风险收益特征
高于货币市集基金。
(二) 投资组联合产成立图表
(三) 自基金合同收效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基
准的比较图
三、 投成本基金触及的用度
(一) 基金销售关连用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:
北信瑞丰得当收益 A
份额(S)或金额(M)/执有
用度类型 收费面目/费率 备注
期限(N)
S<500,000 0.60% -
认购用度
S≥5,000,000 1,000 元/笔 -
M<500,少女野外调教000 0.80% -
申购费(前收费)
M≥5,000,000 1,000 元/笔 -
N<7 天 1.50% 全额计入基金资产
赎回费
N≥730 天 0.00% -
北信瑞丰得当收益 C
份额(S)或金额(M)/执有
用度类型 收费面目/费率 备注
期限(N)
N<7 天 1.50% 全额计入基金资产
赎回费 7 天≤N<30 天 0.50% 全额计入基金资产
N≥30 天 0.00% -
(二) 基金运作关连用度
以下用度将从基金资产中扣除:
用度类别 收费面目/年费率或金额 收取方
解决费 0.30% 基金解决东谈主、销售机构
托管费 0.10% 基金托管东谈主
销售工作费 C 0.35% 销售机构
审计用度 15,000 管帐师事务所
信息袒露费 120,000 章程袒露报刊
- - -
注:1、本基金往返证券、基金等产生的用度和税负,按施行发生额从基金资产扣除。
额以基金按期论说袒露为准。
(三) 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在执有期间,投资者需开销的运作费率如下表:
北信瑞丰得当收益 A
基金运作概述费率(年化)
北信瑞丰得当收益 C
基金运作概述费率(年化)
基金解决费率、托管费率、销售工作费率(若有)为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年
报袒露的关连数据为基准测算。
四、 风险揭示与要紧教唆
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能归天投成本金。 投资有风险,投资者购买基金时应负责阅读本
基金的招募显露书等销售文献。
利率波动形成的利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。
本基金收益分拨面目有现款分成和红利再投资两种,关于聘用红利再投资的投资东谈主,其因红利再投资所得
的份额自阐明之日起运转计较执有期间,并于该份额赎回时按照本基金关连法律文献的商定聘用适用的赎
回费率并计较赎回费,敬请投资东谈主属意。
风险、再投资风险、债券回购风险、经济周期风险;3、解决风险;4、流动性风险; 5、启用侧袋机制的
风险;6、其他风险。
(二) 要紧教唆
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保证,也不表
明投资于本基金莫得风险。 基金解决东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤劳的原则解决和诳骗基金财
产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 作出投资决定前,请阅读齐备的招募显露书等销售文
件,基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。 基金居品资
料节录信息发生紧要变更的,基金解决东谈主将在三个使命日内更新,其他信息发生变更的,基金解决东谈主每年
更新一次。因此,本文献内容比较基金的施行情况可能存在一定的滞后,如需实时、准确获取基金的关连
信息,敬请同期关爱基金解决东谈主发布的关连临时公告等。
五、 其他贵寓查询面目
以下贵寓详见基金解决东谈主网站
网址:www.bxrfund.com 客服电话:4000617297
基金合同、托管左券、招募显露书
按期论说,包括基金季度论说、中期论说和年度论说
基金份额净值
基金销售机构及商量面目
其他要紧贵寓
六、 其他情况显露